國泰4檔債券ETF分紅囉!00933B、00725B七月配息出爐 想領息最晚這天買

發表日期:2025 / 07 / 03

領息族請留意!國泰投信旗下有4檔債券ETF,包括國泰投資級公司債(00725B)、國泰優選非投等債 (00727B) 、國泰 A 級公用債(00782B)、國泰10Y+金融債ETF(00933B),即將在7月16日同一天除息,且第一階段預估配息已經公告,《品觀點》也為投資人彙整了配息資訊如下:

季配息的國泰投資級公司債(00725B),這次預計配息0.566元,是去年4月除息配發0.56元以來,最低配息的一季。以最新市價33.36元計算,年化配息率約6.7%。

00725B追蹤的是「彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數」,挑選票面利率不低於4.5%的投資等級公司債,且排除次順位債,是目前全台少數規模突破新台幣千億元的債券ETF,規模大、股民多,具較佳流動性。

另一檔季配息的國泰優選非投等債 (00727B),這次預計配息0.57元,維持連五季相同配發水準。以最新市價37.03元計算,年化配息率約6.1%。

同為季配息的國泰 A 級公用債(00782B),這次預計配息0.5元,維持連四季相同配發水準。以最新市價28.98元計算,年化配息率約6.9%。

以上3檔債券ETF,都是在每年1、4、7、10月除息。

國泰10Y+金融債(00933B)是每月配息的金融債ETF,指數成分債多為國際大型系統性銀行,是台灣首檔月配型及有收益平準金機制的債券ETF,受益人11萬3471人,這次初估配息0.082元,維持連續9個月相同配息水準。

以最新市價15元計算,年化配息率約6.55%。

以上4檔都將在7月16日除息,存債族最晚要在15日買進,便能參與本次配息,8月11日入帳。